JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged

Détails

ISIN LU2076224273
No. de valeur 51034699
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.24 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 81.94 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 83.21 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 78.68 CHF 13.11.2023
NAV * 82.24 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'939'180
Actifs de la classe *** 19'315'272
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.40% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.19% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.39% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.77% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +4.52% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +2.31% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -16.26% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -16.93% 15.04.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 7.01%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.55%
France (Republic Of) 0% 2.83%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.79%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.79%
France (Republic Of) 0% 2.62%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 2.14%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.05%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.83%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)