Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262154
Numero di valore 111226215
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.56 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 96.71 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 97.12 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 89.45 CHF 13.11.2023
NAV * 96.56 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'541'374
Attivo della classe *** 43'467'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.19% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +0.12% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +2.18% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +2.82% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +7.54% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +8.97% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -2.95% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni -3.44% 24.08.2021
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 7.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bonds CHF Ausland M/T II I-X 17.52%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X 17.49%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.42%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 13.88%
UBS ETF (CH) Gold A dis 6.02%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 5.07%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 4.68%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc 3.72%
UBS (CH) IF 3 Bds CHF Short Term II I-X 3.20%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)