Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262154
Numero di valore 111226215
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.23 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 99.16 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 99.75 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 94.40 CHF 05.08.2024
NAV * 99.23 CHF 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'191'142
Attivo della classe *** 43'191'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.33% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +0.20% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +1.77% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +1.78% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +4.03% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +9.95% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +7.69% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni -0.77% 24.08.2021
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 8.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 17.22%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.70%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 16.51%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 14.35%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 7.01%
UBS Gold ETF USD dis 4.79%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 3.93%
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac 3.25%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 2.81%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)