ISIN | CH1112262154 |
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Numero di valore | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.03 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.81 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.75 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 94.40 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 99.03 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'191'142 | |
Attivo della classe *** | 43'191'142 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.12% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.22% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.40% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.94% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +4.82% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +9.81% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +8.04% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -0.97% |
24.08.2021 - 01.07.2025
24.08.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.16% | |
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Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.80% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.47% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.13% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 6.79% | |
UBS Gold ETF USD dis | 4.92% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.98% | |
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.23% | |
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 2.79% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |