Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262154
Numero di valore 111226215
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.43 CHF 09.12.2025
Prezzo precedente * 101.58 CHF 08.12.2025
Max 52 settimani * 101.92 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 95.72 CHF 09.04.2025
NAV * 101.43 CHF 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'486'925
Attivo della classe *** 43'486'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.60% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese +0.32% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +1.32% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +2.08% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +4.41% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +11.56% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +13.03% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +1.43% 24.08.2021
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 8.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 17.10%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.61%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 16.38%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 14.35%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 7.45%
UBS Gold ETF USD dis 6.13%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 3.86%
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac 3.20%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 2.80%
Finreon SGKB Carbon Focus DU 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)