ISIN | CH1112262154 |
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Numero di valore | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.56 CHF | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.71 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.12 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.45 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 96.56 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'541'374 | |
Attivo della classe *** | 43'467'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.12% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +2.18% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +2.82% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +7.54% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +8.97% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -2.95% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | -3.44% |
24.08.2021 - 06.11.2024
24.08.2021 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bonds CHF Ausland M/T II I-X | 17.52% | |
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Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X | 17.49% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.42% | |
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X | 13.88% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 6.02% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 5.07% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 4.68% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 3.72% | |
UBS (CH) IF 3 Bds CHF Short Term II I-X | 3.20% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |