ISIN | CH1112262154 |
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Numero di valore | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.35 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.25 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.35 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 93.63 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 99.35 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'433'464 | |
Attivo della classe *** | 43'433'464 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.45% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +0.99% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.92% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +2.26% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.66% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +9.85% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +6.38% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -0.65% |
24.08.2021 - 03.06.2025
24.08.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.18% | |
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Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.81% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.51% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.24% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 6.63% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.97% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.94% | |
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.24% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 2.73% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |