ISIN | CH1112262154 |
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Valorennummer | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.02 CHF | 12.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.75 CHF | 11.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.02 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.82 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 96.02 CHF | 12.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'278'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'278'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.60% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
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1 Monat | +0.83% |
12.08.2024 - 12.09.2024
12.08.2024 12.09.2024 |
3 Monate | +2.06% |
12.06.2024 - 12.09.2024
12.06.2024 12.09.2024 |
6 Monate | +2.99% |
12.03.2024 - 12.09.2024
12.03.2024 12.09.2024 |
1 Jahr | +6.84% |
12.09.2023 - 12.09.2024
12.09.2023 12.09.2024 |
2 Jahre | +6.69% |
12.09.2022 - 12.09.2024
12.09.2022 12.09.2024 |
3 Jahre | -3.63% |
13.09.2021 - 12.09.2024
13.09.2021 12.09.2024 |
5 Jahre | -3.98% |
24.08.2021 - 12.09.2024
24.08.2021 12.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bonds CHF Ausland M/T II I-X | 17.52% | |
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Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X | 17.49% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.42% | |
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X | 13.88% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 6.02% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 5.07% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 4.68% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 3.72% | |
UBS (CH) IF 3 Bds CHF Short Term II I-X | 3.20% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |