ISIN | CH1112262154 |
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Valorennummer | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.23 CHF | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.16 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.75 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.40 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 99.23 CHF | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'191'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'191'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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1 Monat | +0.20% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +1.77% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +1.78% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +4.03% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +9.95% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +7.69% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | -0.77% |
24.08.2021 - 23.07.2025
24.08.2021 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 8.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.22% | |
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Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.70% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.51% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.35% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 7.01% | |
UBS Gold ETF USD dis | 4.79% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.93% | |
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.25% | |
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 2.81% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |