Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262188
Numero di valore 111226218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.33 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 99.90 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 103.55 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 87.80 CHF 08.11.2023
NAV * 100.33 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'806'719
Attivo della classe *** 129'263'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.26% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -0.79% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +6.52% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +1.65% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +14.08% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +17.26% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -0.29% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +0.33% 24.08.2021
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 62.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 18.60%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 15.01%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 13.38%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 10.23%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 7.08%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 6.81%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 6.79%
Vontobel US Equity I USD 6.53%
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc 2.97%
Pictet CH Enh Swiss Eq Opps P dy CHF 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)