Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262188
Numero di valore 111226218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.98 CHF 29.12.2025
Prezzo precedente * 111.03 CHF 23.12.2025
Max 52 settimani * 111.06 CHF 22.12.2025
Min 52 settimani * 90.85 CHF 09.04.2025
NAV * 110.98 CHF 29.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'378'561
Attivo della classe *** 144'378'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.21% 31.12.2024
29.12.2025
1 mese +1.19% 01.12.2025
29.12.2025
3 mesi +4.39% 29.09.2025
29.12.2025
6 mesi +8.45% 30.06.2025
29.12.2025
1 anno +11.22% 30.12.2024
29.12.2025
2 anni +23.06% 29.12.2023
29.12.2025
3 anni +29.56% 29.12.2022
29.12.2025
5 anni +10.98% 24.08.2021
29.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 61.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 16.00%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 13.22%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 11.59%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 9.37%
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc 6.72%
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc 6.25%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 6.05%
Vontobel US Equity I USD 5.67%
Finreon SGKB Carbon Focus DU 3.74%
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)