| ISIN | CH1112262188 |
|---|---|
| Numero di valore | 111226218 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.98 CHF | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.03 CHF | 23.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.06 CHF | 22.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.98 CHF | 29.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 144'378'561 | |
| Attivo della classe *** | 144'378'561 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.21% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.19% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 mesi | +4.39% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mesi | +8.45% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 anno | +11.22% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 anni | +23.06% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 anni | +29.56% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 anni | +10.98% |
24.08.2021 - 29.12.2025
24.08.2021 29.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 61.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 16.00% | |
|---|---|---|
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 13.22% | |
| Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 11.59% | |
| UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 9.37% | |
| UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 6.72% | |
| UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 6.25% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 6.05% | |
| Vontobel US Equity I USD | 5.67% | |
| Finreon SGKB Carbon Focus DU | 3.74% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |