ISIN | CH1112262188 |
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Numero di valore | 111226218 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.33 CHF | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.90 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.55 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 87.80 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 100.33 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'806'719 | |
Attivo della classe *** | 129'263'105 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.26% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.79% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +6.52% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +1.65% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +14.08% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +17.26% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -0.29% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +0.33% |
24.08.2021 - 06.11.2024
24.08.2021 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 62.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 18.60% | |
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Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 15.01% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 13.38% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 10.23% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 7.08% | |
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 6.81% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 6.79% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.53% | |
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc | 2.97% | |
Pictet CH Enh Swiss Eq Opps P dy CHF | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |