ISIN | CH1112262188 |
---|---|
No. de valeur | 111226218 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.02 CHF | 23.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.06 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.39 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.02 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 133'989'356 | |
Actifs de la classe *** | 133'989'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.24% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.29% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +6.48% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +0.34% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +1.90% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +14.65% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +17.09% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +4.02% |
24.08.2021 - 23.07.2025
24.08.2021 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 64.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 15.75% | |
---|---|---|
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 14.91% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 12.74% | |
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 6.56% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.45% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 6.35% | |
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 5.90% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.39% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.74% | |
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.44% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |