ISIN | CH1112262253 |
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Numero di valore | 111226225 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.01 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.47 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.91 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.97 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 99.01 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'898'853 | |
Attivo della classe *** | 117'898'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.55% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.03% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -0.86% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -1.39% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +2.12% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +8.28% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +2.95% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | -0.99% |
24.08.2021 - 15.04.2025
24.08.2021 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 29.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 14.88% | |
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UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 14.83% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 12.86% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 11.11% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 7.80% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.57% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 4.58% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.71% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 3.67% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |