Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262253
Valorennummer 111226225
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 45% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 30% und 50% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.36 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 103.12 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.91 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.97 CHF 05.08.2024
NAV * 103.36 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'812'694
Anteilsklassevermögen *** 117'812'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.41% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.11% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.08% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.53% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +12.26% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +10.65% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +3.36% 24.08.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 30.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 15.19%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 15.15%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 12.92%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 11.38%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 7.77%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.89%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 4.59%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.60%
FINREON SGKB CAR FOC-DU 3.49%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)