ISIN | CH1112262253 |
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Valorennummer | 111226225 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 45% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 30% und 50% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.36 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.12 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.91 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.97 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 103.36 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'812'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'812'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +1.41% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -0.11% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +3.08% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.53% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +12.26% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +10.65% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +3.36% |
24.08.2021 - 03.06.2025
24.08.2021 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 30.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 15.19% | |
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UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 15.15% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 12.92% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 11.38% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 7.77% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.89% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 4.59% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.60% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 3.49% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |