ISIN | LU2344566018 |
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Numero di valore | 111614658 |
Bloomberg Global ID | UBHYUUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'483.66 USD | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 5'482.00 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 5'500.65 USD | 01.09.2025 |
Min 52 settimani * | 5'064.71 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 5'483.66 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | 5'483.66 USD | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 5'483.66 USD | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'225'665 | |
Attivo della classe *** | 45'022'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.22% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.48% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +2.20% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +0.60% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +7.62% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +26.61% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +23.45% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | -45.16% |
06.09.2021 - 09.09.2025
06.09.2021 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 4.96% | |
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Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.80% | |
GLP Pte Ltd. 4.5% | 2.55% | |
CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.38% | |
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 2.20% | |
Meituan LLC 0% | 2.08% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 1.98% | |
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 1.97% | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 1.95% | |
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |