UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2344566018
Numero di valore 111614658
Bloomberg Global ID UBHYUUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'565.73 USD 24.11.2025
Prezzo precedente * 5'568.12 USD 21.11.2025
Max 52 settimani * 5'603.69 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 5'188.76 USD 24.01.2025
NAV * 5'565.73 USD 24.11.2025
Issue Price * 5'565.73 USD 24.11.2025
Redemption Price * 5'565.73 USD 24.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'758'615
Attivo della classe *** 46'372'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 31.12.2024
24.11.2025
Performance YTD (in CHF) -5.81% 31.12.2024
24.11.2025
1 mese -0.42% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi +1.73% 25.08.2025
24.11.2025
6 mesi +2.42% 26.05.2025
24.11.2025
1 anno +5.97% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +25.93% 24.11.2023
24.11.2025
3 anni +41.73% 24.11.2022
24.11.2025
5 anni -44.34% 06.09.2021
24.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.85%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.56%
GLP Pte Ltd. 4.5% 3.14%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.34%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% 2.34%
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% 2.10%
Meituan LLC 0% 2.03%
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% 1.96%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.94%
US Treasury Bill 0% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)