ISIN | LU2344566018 |
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No. de valeur | 111614658 |
Bloomberg Global ID | UBHYUUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
Particularités |
Prix actuel * | 5'483.66 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 5'482.00 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 5'500.65 USD | 01.09.2025 |
Min 52 semaines * | 5'064.71 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 5'483.66 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | 5'483.66 USD | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 5'483.66 USD | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'225'665 | |
Actifs de la classe *** | 45'022'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.22% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +0.48% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +2.20% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +0.60% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +7.62% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +26.61% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +23.45% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | -45.16% |
06.09.2021 - 09.09.2025
06.09.2021 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 4.96% | |
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Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.80% | |
GLP Pte Ltd. 4.5% | 2.55% | |
CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.38% | |
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 2.20% | |
Meituan LLC 0% | 2.08% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 1.98% | |
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 1.97% | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 1.95% | |
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |