ISIN | LU2368700907 |
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Numero di valore | 112797487 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid STH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99'600.27 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99'586.33 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99'729.70 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 88'409.00 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 99'600.27 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'245'024 | |
Attivo della classe *** | 106'154'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.54% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +0.34% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.95% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.07% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +13.05% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +18.19% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +0.96% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -0.40% |
09.08.2021 - 13.11.2024
09.08.2021 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BP Capital Markets PLC 3.625% | 2.80% | |
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Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.57% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 2.31% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% | 2.30% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | 2.13% | |
Telia Company AB 4.625% | 2.01% | |
Arkema SA 4.8% | 1.99% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.90% | |
OMV AG 2.5% | 1.90% | |
Enel - Societa per Azioni 4.75% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |