Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid STH CHF

Détails

ISIN LU2368700907
No. de valeur 112797487
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid STH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100'083.97 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 100'570.53 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 101'510.94 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 94'018.94 CHF 16.04.2024
NAV * 100'083.97 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 169'269'138
Actifs de la classe *** 107'249'654
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.50% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.41% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.53% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.52% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +5.54% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +16.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +6.80% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +0.08% 09.08.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future June 25 8.08%
TotalEnergies SE 4.12% 3.42%
Snam S.p.A. 4.5% 2.90%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 2.55%
Enel S.p.A. 4.75% 2.21%
Orange S.A. 5.375% 2.19%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.02%
Engie SA 1.875% 2.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 1.98%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 1.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)