Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR

Dati di base

ISIN LU2122350247
Numero di valore 52563066
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.65 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 102.56 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 102.66 EUR 30.04.2025
Min 52 settimani * 98.93 EUR 29.05.2024
NAV * 102.65 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'845'731
Attivo della classe *** 6'065'354
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.54% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.74% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +0.37% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.18% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.48% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +8.35% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +7.06% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +2.65% 12.06.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Accor SA 1.75% 3.32%
Marvell Technology Inc 4.875% 3.14%
Societe Generale S.A. 6.446% 2.97%
Heathrow Finance PLC 3.875% 2.86%
Electricite de France SA 3.875% 2.85%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 2.83%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% 2.79%
EasyJet FinCo B.V 1.875% 2.71%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.45% 2.61%
ENEL Finance International N.V. 4.625% 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)