Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU2122350247
Valorennummer 52563066
Bloomberg Global ID
Fondsname Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.53 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 101.40 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.92 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.71 EUR 10.11.2023
NAV * 101.53 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'626'179
Anteilsklassevermögen *** 6'301'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.96% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.00% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.59% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.05% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.04% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +0.36% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +1.53% 12.06.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Accor SA 1.75% 3.17%
Marvell Technology Inc 4.875% 2.92%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% 2.91%
Electricite de France SA 3.875% 2.79%
Societe Generale S.A. 6.446% 2.77%
Ashtead Capital Inc. 1.5% 2.71%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% 2.68%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 2.65%
EasyJet FinCo B.V 1.875% 2.58%
Kraft Heinz Foods Company 4.125% 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)