UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc

Dati di base

ISIN LU2358385081
Numero di valore 112314354
Bloomberg Global ID UB2IEKE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.17 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 99.16 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 99.17 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 95.42 EUR 07.06.2024
NAV * 99.17 EUR 06.06.2025
Issue Price * 99.00 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 99.00 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'768'754
Attivo della classe *** 25'033'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.06% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.23% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.62% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.52% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.86% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +9.10% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +7.91% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -0.83% 06.09.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 8.93%
United States Treasury Bills 0% 3.27%
Lloyds Banking Group PLC 4.45% 2.48%
Air Lease Corporation 3.375% 2.42%
Delta Air Lines Inc. 7% 2.36%
Morgan Stanley 4% 2.35%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 2.33%
Pacific Gas and Electric Company 3.45% 2.30%
Anglo American Capital PLC 1.625% 2.26%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)