UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc

Dati di base

ISIN LU2358385081
Numero di valore 112314354
Bloomberg Global ID UB2IEKE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.22 EUR 31.01.2025
Prezzo precedente * 98.20 EUR 30.01.2025
Max 52 settimani * 98.22 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 94.00 EUR 05.02.2024
NAV * 98.22 EUR 31.01.2025
Issue Price * 98.09 EUR 31.01.2025
Redemption Price * 98.09 EUR 31.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'391'988
Attivo della classe *** 24'808'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.79% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +0.36% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +0.94% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +2.16% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +4.41% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +7.04% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +1.95% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni -1.78% 06.09.2021
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Edison International 4.95% 2.37%
Lloyds Banking Group PLC 4.45% 2.36%
Air Lease Corporation 3.375% 2.34%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 2.28%
Morgan Stanley 4% 2.28%
General Motors Company 6.125% 2.25%
Delta Air Lines Inc. 7% 2.24%
Pacific Gas and Electric Company 3.45% 2.22%
Transport For London 2.125% 2.18%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)