ISIN | LU2358385081 |
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No. de valeur | 112314354 |
Bloomberg Global ID | UB2IEKE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.17 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 99.16 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 99.17 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 95.42 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 99.17 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 99.00 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 99.00 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'768'754 | |
Actifs de la classe *** | 25'033'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.23% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.62% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.52% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.86% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +9.10% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +7.91% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -0.83% |
06.09.2021 - 06.06.2025
06.09.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 8.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.27% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.45% | 2.48% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 2.42% | |
Delta Air Lines Inc. 7% | 2.36% | |
Morgan Stanley 4% | 2.35% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 2.33% | |
Pacific Gas and Electric Company 3.45% | 2.30% | |
Anglo American Capital PLC 1.625% | 2.26% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |