UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2345844307
Numero di valore 111691848
Bloomberg Global ID ULDTIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.27 USD 27.09.2024
Prezzo precedente * 115.92 USD 26.09.2024
Max 52 settimani * 117.62 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 78.49 USD 26.10.2023
NAV * 115.27 USD 27.09.2024
Issue Price * 115.27 USD 27.09.2024
Redemption Price * 115.27 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'175'487
Attivo della classe *** 14'320'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.46% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +19.42% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +2.97% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +1.20% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +8.49% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +41.70% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +79.24% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni +11.95% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni +15.27% 16.08.2021
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.02%
NVIDIA Corp 5.59%
Amazon.com Inc 4.52%
Microsoft Corp 4.45%
Alphabet Inc Class A 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.04%
Broadcom Inc 2.67%
Oracle Corp 2.57%
Mastercard Inc Class A 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)