UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2345844307
Numero di valore 111691848
Bloomberg Global ID ULDTIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.05 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 106.00 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 128.17 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.32 USD 08.04.2025
NAV * 102.05 USD 10.04.2025
Issue Price * 102.05 USD 10.04.2025
Redemption Price * 102.05 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 461'739'378
Attivo della classe *** 14'104'370
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.99% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -22.81% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.33% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -14.65% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -13.30% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -3.54% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +35.47% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +20.94% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +2.05% 16.08.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.95%
Apple Inc 5.32%
Microsoft Corp 5.30%
Amazon.com Inc 4.66%
Meta Platforms Inc Class A 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.78%
JPMorgan Chase & Co 2.52%
Oracle Corp 2.52%
Broadcom Inc 2.48%
Alphabet Inc Class A 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1084.5% United States3.5% Netherlands3.2% China2.8% Taiwan1.7% Japan1.2% Brazil1.2% Canada1.0% South Korea0.9% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1062.0% Technology11.9% Communication Services9.9% Consumer Cyclical9.2% Financial Services4.6% Healthcare1.9% Consumer Defensive0.6% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.1% Derivative5.9% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)