UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2345844307
Valorennummer 111691848
Bloomberg Global ID ULDTIA3 LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.33 USD 05.11.2025
Vorheriger Preis * 150.64 USD 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 154.26 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 95.32 USD 08.04.2025
NAV * 150.33 USD 05.11.2025
Ausgabepreis * 150.33 USD 05.11.2025
Rücknahmepreis * 150.33 USD 05.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 586'342'430
Anteilsklassevermögen *** 21'237'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.23% 31.12.2024
05.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.74% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat +1.23% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +12.51% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +32.37% 05.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +28.87% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +78.29% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +131.42% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre +50.33% 16.08.2021
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.34%
Microsoft Corp 5.70%
Apple Inc 4.91%
Amazon.com Inc 4.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.55%
Broadcom Inc 3.38%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Oracle Corp 3.07%
Arista Networks Inc 2.88%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)