Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU1852198529
Numero di valore 42535557
Bloomberg Global ID MMSBSHP LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced SGD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.29 SGD 05.12.2025
Prezzo precedente * 134.21 SGD 04.12.2025
Max 52 settimani * 134.87 SGD 28.10.2025
Min 52 settimani * 115.56 SGD 09.04.2025
NAV * 134.29 SGD 05.12.2025
Issue Price * 134.29 SGD 05.12.2025
Redemption Price * 134.29 SGD 05.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'111'524'282
Attivo della classe *** 14'200'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.27% 31.12.2024
05.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.25% 31.12.2024
05.12.2025
1 mese +0.67% 05.11.2025
05.12.2025
3 mesi +2.52% 05.09.2025
05.12.2025
6 mesi +6.17% 05.06.2025
05.12.2025
1 anno +4.55% 05.12.2024
05.12.2025
2 anni +16.80% 05.12.2023
05.12.2025
3 anni +20.50% 05.12.2022
05.12.2025
5 anni +15.48% 07.12.2020
05.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 10.49%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 8.96%
MM Access II US Multi Crdt BI 8.89%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.78%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.86%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.38%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.81%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 3.69%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 3.47%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)