Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1852198529
Valorennummer 42535557
Bloomberg Global ID MMSBSHP LX
Fondsname Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.98 SGD 17.09.2025
Vorheriger Preis * 132.30 SGD 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 132.30 SGD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 115.56 SGD 09.04.2025
NAV * 131.98 SGD 17.09.2025
Ausgabepreis * 131.98 SGD 17.09.2025
Rücknahmepreis * 131.98 SGD 17.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'120'725'922
Anteilsklassevermögen *** 18'276'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.42% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.03% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +1.14% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +4.22% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +6.98% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +4.09% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +16.39% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +21.96% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +20.58% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt BI 9.20%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.07%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 8.28%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 7.40%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 7.37%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.45%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.16%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.95%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.59%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)