| ISIN | LU1852197802 |
|---|---|
| Numero di valore | 42535525 |
| Bloomberg Global ID | MMSIYQA LX |
| Nome del fondo | Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.71 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.63 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.93 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.22 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.71 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 140.71 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 140.71 USD | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 342'551'004 | |
| Attivo della classe *** | 40'983'526 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.23% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.35% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -0.16% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +3.04% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +7.58% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +8.02% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +21.31% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +26.57% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +19.10% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 12.96% | |
|---|---|---|
| MM Access II US Multi Crdt BI | 12.60% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 10.81% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 7.77% | |
| Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 6.07% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 5.40% | |
| UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc | 4.86% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc | 4.59% | |
| Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.50% | |
| Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.36% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |