Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1852197802
Valorennummer 42535525
Bloomberg Global ID MMSIYQA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.59 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 131.52 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 131.59 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 122.22 USD 09.04.2025
NAV * 131.59 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 131.59 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 131.59 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 369'077'063
Anteilsklassevermögen *** 59'692'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.36% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.65% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.64% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.08% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.03% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +20.56% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 12.86%
MM Access II US Multi Crdt BI 12.50%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.62%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 6.92%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.14%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.95%
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH 4.90%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 4.76%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.35%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)