Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU1852197554
Numero di valore 42535518
Bloomberg Global ID MMSICPA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.94 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 104.02 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 105.95 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 94.75 CHF 02.11.2023
NAV * 103.94 CHF 30.10.2024
Issue Price * 103.94 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 103.94 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 432'183'565
Attivo della classe *** 135'675'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.63% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.26% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +11.25% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +9.09% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -10.70% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +1.60% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 15.17%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.43%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 9.00%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 6.30%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.22%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.57%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.53%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.48%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.63%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)