Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU1852197554
Numero di valore 42535518
Bloomberg Global ID MMSICPA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.63 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 104.52 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 105.95 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 96.36 CHF 09.04.2025
NAV * 104.63 CHF 01.08.2025
Issue Price * 104.63 CHF 01.08.2025
Redemption Price * 104.63 CHF 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 294'820'385
Attivo della classe *** 110'509'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.56% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.69% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +0.60% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +0.51% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +4.83% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +1.88% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +0.14% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.26%
MM Access II US Multi Crdt BI 12.90%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.90%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 6.75%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 6.31%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.31%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 5.16%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 5.01%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.45%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)