Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1852197554
Valorennummer 42535518
Bloomberg Global ID MMSICPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.36 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 103.71 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.95 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.57 CHF 10.11.2023
NAV * 104.36 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 104.36 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 104.36 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 413'624'284
Anteilsklassevermögen *** 130'275'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.94% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.51% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.19% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.48% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.96% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.96% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -10.96% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +1.69% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 15.17%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.43%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 9.00%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 6.30%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.22%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.57%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.53%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.48%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.63%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)