Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc

Dati di base

ISIN LU1852197471
Numero di valore 42535455
Bloomberg Global ID MMSIYPA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.34 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 126.28 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 126.66 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 117.46 USD 09.04.2025
NAV * 126.34 USD 05.06.2025
Issue Price * 126.34 USD 05.06.2025
Redemption Price * 126.34 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 369'077'063
Attivo della classe *** 86'524'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.49% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.17% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.00% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.69% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +12.94% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +16.94% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 12.86%
MM Access II US Multi Crdt BI 12.50%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.62%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 6.92%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.14%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.95%
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH 4.90%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 4.76%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.35%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)