Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc

Stammdaten

ISIN LU1852197471
Valorennummer 42535455
Bloomberg Global ID MMSIYPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.65 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 120.57 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.66 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 116.56 USD 19.04.2024
NAV * 120.65 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 120.65 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis * 120.65 USD 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 359'847'394
Anteilsklassevermögen *** 87'601'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.70% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.93% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.84% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.72% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +18.70% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.25%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 12.92%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.48%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.49%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 5.54%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.79%
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 4.78%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.63%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.32%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)