ISIN | LU1852197471 |
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Valorennummer | 42535455 |
Bloomberg Global ID | MMSIYPA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.00 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.20 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.24 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.61 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 125.00 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 125.00 USD | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 125.00 USD | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 478'344'263 | |
Anteilsklassevermögen *** | 137'526'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.80% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.10% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +3.41% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.89% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +13.83% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +19.88% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -0.66% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +17.46% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 15.17% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 13.43% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 9.00% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 6.30% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a | 6.22% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 4.57% | |
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 4.53% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 4.48% | |
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc | 3.63% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.84% |
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Datum TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |