Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc

Stammdaten

ISIN LU1852197471
Valorennummer 42535455
Bloomberg Global ID MMSIYPA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.70 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 134.63 USD 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 134.98 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 117.46 USD 09.04.2025
NAV * 134.70 USD 28.11.2025
Ausgabepreis * 134.70 USD 28.11.2025
Rücknahmepreis * 134.70 USD 28.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'551'004
Anteilsklassevermögen *** 84'539'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.63% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.88% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -0.21% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +2.88% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +7.25% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +7.36% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +19.84% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +24.27% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +15.53% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 12.96%
MM Access II US Multi Crdt BI 12.60%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.81%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 7.77%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 6.07%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.40%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 4.86%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.59%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.50%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)