ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH C

Dati di base

ISIN CH1115746278
Numero di valore 111574627
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH C
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.68 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 186.60 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 200.36 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 159.86 CHF 05.08.2024
NAV * 185.68 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'054'537
Attivo della classe *** 23'489'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.96% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +4.44% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -3.56% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -3.25% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +6.56% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +24.85% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +15.79% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +9.98% 01.07.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.51%
Microsoft Corp 4.44%
NVIDIA Corp 4.26%
Merck & Co Inc 2.57%
Amazon.com Inc 2.46%
Netflix Inc 1.93%
Societe Generale SA 1.86%
Cisco Systems Inc 1.82%
NatWest Group PLC 1.67%
Deutsche Telekom AG 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)