ISIN | CH1115746278 |
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Valorennummer | 111574627 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH C |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz oder ihre Haupttätigkeit weltweit, ausser in der Schweiz, haben und die im Referenzindex des Teilvermögens enthalten sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente oder in Guthaben auf Sicht und Zeit investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. Referenzindex ist der MSCI Welt ohne Schweiz, in Schweizer Franken, Nettodividenden reinvestiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.78 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.46 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 200.36 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 159.86 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 185.78 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'387'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'320'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.91% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +10.66% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -6.35% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -1.54% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +5.73% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +26.60% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +19.33% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +10.04% |
01.07.2021 - 12.05.2025
01.07.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.74% | |
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NVIDIA Corp | 3.89% | |
Microsoft Corp | 3.87% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.34% | |
AT&T Inc | 3.03% | |
Deutsche Telekom AG | 2.89% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Netflix Inc | 1.88% | |
Gilead Sciences Inc | 1.86% | |
Verizon Communications Inc | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |