ISIN | LU1317145990 |
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Numero di valore | 30297598 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap) |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.57 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.31 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 124.40 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.59 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 123.57 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'106'326 | |
Attivo della classe *** | 148'416'135 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.20% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.30% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.20% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.04% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.04% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +13.80% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +16.80% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +1.84% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +12.54% |
04.12.2020 - 11.11.2024
04.12.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 5% | 3.30% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.23% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.05% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.00% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.94% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.87% | |
Invesco NASDAQ Biotech ETF | 2.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |