ISIN | LU1317145990 |
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No. de valeur | 30297598 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap) |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.01 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 124.09 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 126.03 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.03 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 123.01 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'602'771 | |
Actifs de la classe *** | 152'966'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.56% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -1.80% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -1.20% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.37% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +3.05% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +15.48% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +6.16% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +12.03% |
04.12.2020 - 10.03.2025
04.12.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.02% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.46% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.20% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.97% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.83% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.54% | |
Invesco NASDAQ Biotech ETF | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.44% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |