ISIN | LU1303886714 |
---|---|
Numero di valore | 29884860 |
Bloomberg Global ID | UBGBFUD LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.12 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 82.29 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 84.44 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.03 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 82.12 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 82.12 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 82.12 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 406'814'766 | |
Attivo della classe *** | 19'767'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.15% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.71% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -1.01% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -0.23% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.63% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +0.55% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | -6.68% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -13.03% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist | 18.10% | |
---|---|---|
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 18.04% | |
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc | 17.99% | |
Focused High Grade Bd USD CHF H F-acc | 17.96% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 9.62% | |
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc | 6.64% | |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc | 6.55% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.33% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 0.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.68% |
---|---|
Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |