ISIN | LU1303886714 |
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No. de valeur | 29884860 |
Bloomberg Global ID | UBGBFUD LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively. |
Particularités |
Prix actuel * | 82.19 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 82.07 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 84.44 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 80.45 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 82.19 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 82.19 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 82.19 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 401'380'701 | |
Actifs de la classe *** | 24'474'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.06% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.23% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -1.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -9.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -10.91% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist | 18.10% | |
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Focused High Grade Bd USD CHF H F-acc | 17.89% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 17.87% | |
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc | 17.85% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 9.60% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc | 6.65% | |
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc | 6.61% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |