Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist

Détails

ISIN LU1303886714
No. de valeur 29884860
Bloomberg Global ID UBGBFUD LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.01 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 82.03 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 84.44 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 80.39 CHF 16.04.2024
NAV * 82.01 CHF 23.12.2024
Issue Price * 82.01 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 82.01 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 349'461'283
Actifs de la classe *** 22'743'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.43% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.47% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.98% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.57% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -2.62% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -13.46% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -11.30% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 18.06%
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc 18.05%
GS Em Mkts Dbt IS Acc CHF Hdg 13.05%
Focused High Grade Bd USD CHF H F-acc 11.10%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist 10.78%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 9.67%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc 6.54%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc 6.53%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.57%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)