| ISIN | LU1210450521 |
|---|---|
| Numero di valore | 27743441 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.32 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 86.35 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 86.35 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 79.92 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 86.32 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 300'673'639 | |
| Attivo della classe *** | 57'994'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.23% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.02% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.55% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.28% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.33% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.76% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +21.27% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +27.76% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +1.70% |
16.02.2021 - 23.10.2025
16.02.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 6.77% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.39% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.39% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 1.36% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.27% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.11% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.08% | |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | 1.06% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.05% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 5.625% | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |