JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist

Dati di base

ISIN LU1210450521
Numero di valore 27743441
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.07 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 85.09 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 85.11 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 80.06 USD 04.07.2024
NAV * 85.07 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 293'557'733
Attivo della classe *** 55'626'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.36% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.45% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.41% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.01% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.40% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.28% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +13.25% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +15.62% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -1.97% 16.02.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.26%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.26%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.25%
MashreqBank PSC 7.875% 1.14%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.13%
Prosus NV 4.85% 1.10%
Prosus NV 3.061% 1.08%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 1.07%
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 5.25% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)