JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU1210450521
Valorennummer 27743441
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.39 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 84.15 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 84.22 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 77.89 USD 25.04.2024
NAV * 83.39 USD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 279'163'063
Anteilsklassevermögen *** 48'426'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.09% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -0.57% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate +1.56% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate +0.22% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +5.92% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +11.36% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +8.34% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -3.90% 16.02.2021
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 2.19%
United States Treasury Bills 0% 1.77%
Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.54%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.47%
Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.32%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.16%
MashreqBank PSC 7.875% 1.12%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1068.5% Corporate17.8% Government10.7% Derivative3.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)