ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 A

Dati di base

ISIN CH1115746237
Numero di valore 111574623
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 A
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's investment objective is to generate long-term capital gains through the appreciation of its assets, while taking into account environmental, social, and governance (ESG) criteria. The sub-fund is actively managed, on the one hand, through market and financial analysis to ensure a dynamic allocation between the different asset classes, and on the other hand, through environmental, social, and governance (ESG) criteria in the selection of its investments. The sub-fund invests its assets, directly or indirectly, into units of collective investments holding bonds issued by private or public issuers from all over the world for a minimum of 34% and a maximum of 77%, and into shares issued by companies located throughout the world for a minimum of 23% and a maximum of 43%. The proportion invested in bonds must be made up of at least 80% having a minimum Investment Grade rating. Up to 33% of the sub-fund's assets may be invested in cash or cash equivalents.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.69 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 115.48 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 115.73 CHF 15.10.2024
Min 52 settimani * 105.25 CHF 07.11.2023
NAV * 114.69 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'025'980
Attivo della classe *** 812'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.62% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.07% 31.10.2021
31.10.2024
5 anni -3.40% 01.07.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds B 45.30%
Ethos - Equities Sustainable Wld ex CH B 20.45%
Ethos - Bonds International B 20.14%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq B 5.93%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 5.93%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)