ISIN | CH1115746237 |
---|---|
No. de valeur | 111574623 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 A |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 33%, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ou aux décisions de placement du gestionnaire ne pouvant pas dépasser 10%. L’exposition du compartiment aux diverses classes d’actifs peut être réalisée au moyen d’investissements directs ou en investissant dans des parts d’autres placements collectifs («fonds cibles») de droit suisse (fonds en valeurs mobilières ou autres fonds de placement traditionnels) ou étrangers (organismes de placement collectifs en valeurs mobilières qui satisfont à la directive 2009/65 CE de l’Union Européenne) qui investissent principalement en actions (fonds en actions), en obligations (fonds en obligations) ou en instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.69 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.48 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 115.73 CHF | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 105.25 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 114.69 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'025'980 | |
Actifs de la classe *** | 812'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.62% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.61% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +10.31% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +9.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.07% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | -3.40% |
01.07.2021 - 31.10.2024
01.07.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds B | 45.30% | |
---|---|---|
Ethos - Equities Sustainable Wld ex CH B | 20.45% | |
Ethos - Bonds International B | 20.14% | |
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq B | 5.93% | |
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B | 5.93% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.27% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |