ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 A

Détails

ISIN CH1115746237
No. de valeur 111574623
Bloomberg Global ID
Nom de fond ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 A
Prestataire de fonds Ethos Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Prestataire de fonds Ethos
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 33%, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ou aux décisions de placement du gestionnaire ne pouvant pas dépasser 10%. L’exposition du compartiment aux diverses classes d’actifs peut être réalisée au moyen d’investissements directs ou en investissant dans des parts d’autres placements collectifs («fonds cibles») de droit suisse (fonds en valeurs mobilières ou autres fonds de placement traditionnels) ou étrangers (organismes de placement collectifs en valeurs mobilières qui satisfont à la directive 2009/65 CE de l’Union Européenne) qui investissent principalement en actions (fonds en actions), en obligations (fonds en obligations) ou en instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.69 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 115.48 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 115.73 CHF 15.10.2024
Min 52 semaines * 105.25 CHF 07.11.2023
NAV * 114.69 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'025'980
Actifs de la classe *** 812'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.07% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans -3.40% 01.07.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BCV Swiss Franc Bonds B 45.30%
Ethos - Equities Sustainable Wld ex CH B 20.45%
Ethos - Bonds International B 20.14%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq B 5.93%
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B 5.93%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)