ISIN | LU1578335538 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Flexible Bond Class B |
Offerente del fondo |
Ersel Gestion Internationale SA
Luxembourg Telefono: +352 27 47 8820 Web: https://www.ersel.it |
Offerente del fondo | Ersel Gestion Internationale SA |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.64 EUR | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.54 EUR | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.24 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.03 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 103.64 EUR | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.10% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.39% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | +0.11% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +0.83% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +2.61% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +6.98% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +8.29% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -0.21% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | -0.38% |
20.09.2021 - 06.11.2024
20.09.2021 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |