Flexible Bond Class B

Dati di base

ISIN LU1578335538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Flexible Bond Class B
Offerente del fondo Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Telefono: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Offerente del fondo Ersel Gestion Internationale SA
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.47 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 103.55 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 104.24 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 96.88 EUR 06.11.2023
NAV * 103.47 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.65% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.42% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +8.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.10% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -0.55% 20.09.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)