Flexible Bond Class B

Stammdaten

ISIN LU1578335538
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Flexible Bond Class B
Fondsanbieter Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Telefon: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Fondsanbieter Ersel Gestion Internationale SA
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.64 EUR 06.11.2024
Vorheriger Preis * 103.54 EUR 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.24 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 97.03 EUR 10.11.2023
NAV * 103.64 EUR 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.39% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat +0.11% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +0.83% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +2.61% 06.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +6.98% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +8.29% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -0.21% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre -0.38% 20.09.2021
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)