ISIN | LU1578335538 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Flexible Bond Class B |
Fondsanbieter |
Ersel Gestion Internationale SA
Luxembourg Telefon: +352 27 47 8820 Web: https://www.ersel.it |
Fondsanbieter | Ersel Gestion Internationale SA |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.94 EUR | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.95 EUR | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.24 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.83 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 103.94 EUR | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.80% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | +0.03% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +0.82% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +2.87% |
22.05.2024 - 20.11.2024
22.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +6.41% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +7.41% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +0.29% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | -0.10% |
20.09.2021 - 20.11.2024
20.09.2021 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |