ISIN | LU1578335538 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Flexible Bond Class B |
Fondsanbieter |
Ersel Gestion Internationale SA
Luxembourg Telefon: +352 27 47 8820 Web: https://www.ersel.it |
Fondsanbieter | Ersel Gestion Internationale SA |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.64 EUR | 06.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.54 EUR | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.24 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.03 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 103.64 EUR | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.10% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.39% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | +0.11% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +0.83% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +2.61% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +6.98% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +8.29% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | -0.21% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | -0.38% |
20.09.2021 - 06.11.2024
20.09.2021 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |