Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD X Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0007HVSKH0
Numero di valore 112112325
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD X Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.51 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 8.45 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 10.00 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 6.77 USD 09.04.2025
NAV * 8.51 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.95% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -17.82% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +14.23% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -10.14% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -6.17% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -3.62% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +15.31% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +14.84% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni -13.16% 13.09.2021
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)