ISIN | IE0007HVSKH0 |
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Valorennummer | 112112325 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD X Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.51 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.45 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.00 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.77 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 8.51 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.95% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.82% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +14.23% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -10.14% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -6.17% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -3.62% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +15.31% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +14.84% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | -13.16% |
13.09.2021 - 21.05.2025
13.09.2021 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.65% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |