Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD X Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0007HVSKH0
Valorennummer 112112325
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD X Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.67 USD 17.03.2025
Vorheriger Preis * 8.61 USD 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.00 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 7.84 USD 05.08.2024
NAV * 8.67 USD 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.25% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.65% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat -8.83% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate -8.16% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate -2.58% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr -1.37% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +20.58% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre +2.60% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre -11.53% 13.09.2021
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)