Pictet CH - Swiss Equities Z DY CHF

Dati di base

ISIN CH0037974976
Numero di valore 3797497
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH - Swiss Equities Z DY CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere quotate in borsa e incluse nell’indice SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'996.24 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 3'988.07 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 4'192.97 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'482.89 CHF 09.04.2025
NAV * 3'996.24 CHF 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 537'268'836
Attivo della classe *** 1'593'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.34% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -1.57% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +0.23% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi -1.51% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +3.99% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +10.27% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +7.62% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni -5.55% 03.08.2021
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.47%
Nestle SA 10.81%
Novartis AG Registered Shares 9.01%
ABB Ltd 7.15%
Zurich Insurance Group AG 5.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.59%
UBS Group AG Registered Shares 5.32%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.56%
Lonza Group Ltd 3.53%
Partners Group Holding AG 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)