Pictet CH - Swiss Equities Z DY CHF

Stammdaten

ISIN CH0037974976
Valorennummer 3797497
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH - Swiss Equities Z DY CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'894.21 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 3'862.38 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 4'153.89 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 3'556.01 CHF 01.12.2023
NAV * 3'894.21 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 531'420'370
Anteilsklassevermögen *** 1'750'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -4.71% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -3.63% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -1.79% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +8.30% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +5.37% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -11.22% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -7.97% 03.08.2021
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.42%
Nestle SA 11.01%
Novartis AG Registered Shares 9.45%
ABB Ltd 6.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
UBS Group AG 3.96%
Sika AG 3.79%
Partners Group Holding AG 3.41%
Galderma Group AG Registered Shares 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.161%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)