ISIN | CH0037974976 |
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Valorennummer | 3797497 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH - Swiss Equities Z DY CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'697.75 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'778.70 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4'153.89 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'643.31 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 3'697.75 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 507'472'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'743'612 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.55% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -2.71% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -8.41% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -8.33% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +0.33% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +6.26% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -14.61% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -12.61% |
03.08.2021 - 19.12.2024
03.08.2021 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.81% | |
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Nestle SA | 10.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
ABB Ltd | 6.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.95% | |
UBS Group AG | 4.25% | |
Partners Group Holding AG | 3.67% | |
Sika AG | 3.60% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.161% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |