JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950593177
Numero di valore 21793094
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell´ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un’opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria aeronautica, chimica della clorazione e agrochimica. Il fondo è destinato ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell´economia il più possibile rispettoso dell´ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.04 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 137.00 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 142.89 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 128.13 EUR 08.04.2025
NAV * 137.04 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'165'090
Attivo della classe *** 5'514'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.16% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.15% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.55% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +1.94% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -3.99% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +4.99% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +10.53% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +5.26% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +1.20% 02.08.2021
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.87%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.21%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 0.64%
Spain (Kingdom of) 4% 0.64%
Portugal (Republic Of) 3.625% 0.63%
United States Treasury Bonds 4.625% 0.61%
AB Ignitis Grupe 2% 0.58%
Verisign, Inc. 2.7% 0.53%
LKQ European Holdings B.V. 4.125% 0.53%
Flowserve Corporation 2.8% 0.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)