JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C EUR acc

Stammdaten

ISIN LU0950593177
Valorennummer 21793094
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.69 EUR 17.06.2025
Vorheriger Preis * 135.77 EUR 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 142.89 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 128.13 EUR 08.04.2025
NAV * 135.69 EUR 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'325'609
Anteilsklassevermögen *** 5'488'406
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.13% 31.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.39% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat -1.44% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +0.39% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate -3.18% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +1.72% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +9.62% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +8.25% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre +0.20% 02.08.2021
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.54%
Long Gilt Future June 25 2.46%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.31%
Euro Bund Future June 25 1.94%
Option on S&P 500 PR 1.28%
AB Ignitis Grupe 2% 0.59%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.56%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.55%
Verisign, Inc. 2.7% 0.54%
Banco de Sabadell SA 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)