Swiss Equities Artificial Intelligence I

Dati di base

ISIN CH1121813435
Numero di valore 112181343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Artificial Intelligence I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 861.94 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 874.31 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 938.63 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 806.62 CHF 06.11.2023
NAV * 861.94 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'836'804
Attivo della classe *** 2'246'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.68% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -5.64% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.00% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -18.26% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -13.81% 25.06.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 10.31%
ABB Ltd 9.83%
Nestle SA 9.10%
Novartis AG Registered Shares 8.36%
Roche Holding AG 6.97%
Holcim Ltd 5.63%
Swiss Re AG 4.27%
Givaudan SA 3.11%
Logitech International SA 2.81%
VAT Group AG 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)