ISIN | CH1121813435 |
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Numero di valore | 112181343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Artificial Intelligence I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 861.94 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 874.31 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 938.63 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 806.62 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 861.94 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'836'804 | |
Attivo della classe *** | 2'246'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.68% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.79% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -5.64% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -0.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.72% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.00% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -18.26% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -13.81% |
25.06.2021 - 31.10.2024
25.06.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.31% | |
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ABB Ltd | 9.83% | |
Nestle SA | 9.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.36% | |
Roche Holding AG | 6.97% | |
Holcim Ltd | 5.63% | |
Swiss Re AG | 4.27% | |
Givaudan SA | 3.11% | |
Logitech International SA | 2.81% | |
VAT Group AG | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |