Swiss Equities Artificial Intelligence I

Dati di base

ISIN CH1121813435
Numero di valore 112181343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Artificial Intelligence I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 902.92 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 918.81 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 939.57 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 842.89 CHF 20.12.2024
NAV * 902.92 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'625'663
Attivo della classe *** 1'940'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.23% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -2.57% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +3.74% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +3.98% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +2.68% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +7.53% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +2.62% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni -9.71% 25.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 9.07%
Nestle SA 8.32%
ABB Ltd 7.75%
Roche Holding AG 7.64%
Novartis AG Registered Shares 7.40%
Holcim Ltd 6.49%
Swiss Re AG 5.18%
Partners Group Holding AG 3.91%
Swiss Life Holding AG 3.59%
Logitech International SA 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)