Swiss Equities Artificial Intelligence I

Reference Data

ISIN CH1121813435
Valor Number 112181343
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Equities Artificial Intelligence I
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 885.85 CHF 26.06.2025
Previous Price * 885.53 CHF 25.06.2025
52 Week High * 939.57 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 792.09 CHF 09.04.2025
NAV * 885.85 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 3,591,382
Unit/Share Assets *** 1,927,093
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.24% 31.12.2024
26.06.2025
1 month -4.26% 26.05.2025
26.06.2025
3 months -4.00% 26.03.2025
26.06.2025
6 months +3.18% 27.12.2024
26.06.2025
1 year -2.57% 26.06.2024
26.06.2025
2 years +1.74% 26.06.2023
26.06.2025
3 years +4.29% 27.06.2022
26.06.2025
5 years -11.42% 25.06.2021
26.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 10.18%
Zurich Insurance Group AG 10.00%
Nestle SA 8.36%
Roche Holding AG 7.95%
Novartis AG Registered Shares 7.50%
Holcim Ltd 5.96%
Swiss Re AG 4.65%
Swiss Life Holding AG 3.21%
Swissquote Group Holding SA 2.67%
Schindler Holding AG Non Voting 2.61%
Last data update 31.05.2025

Cost / Risk

TER 0.78%
TER date 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)