UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER

Dati di base

ISIN CH0437539197
Numero di valore 43753919
Bloomberg Global ID USMMPMU SW
Nome del fondo UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'114.82 USD 09.12.2025
Prezzo precedente * 1'114.67 USD 08.12.2025
Max 52 settimani * 1'114.82 USD 09.12.2025
Min 52 settimani * 1'067.72 USD 10.12.2024
NAV * 1'114.82 USD 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 325'284'417
Attivo della classe *** 25'873'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 30.12.2024
09.12.2025
Performance YTD (in CHF) -7.07% 30.12.2024
09.12.2025
1 mese +0.31% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +1.01% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +2.13% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +4.43% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +9.98% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +15.67% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +17.34% 09.08.2021
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)