ISIN | CH0437539197 |
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Numero di valore | 43753919 |
Bloomberg Global ID | USMMPMU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'101.01 USD | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'100.87 USD | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'101.01 USD | 17.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'050.28 USD | 18.06.2024 |
NAV * | 1'101.01 USD | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 379'143'653 | |
Attivo della classe *** | 25'515'709 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.08% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.13% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
1 mese | +0.39% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +1.13% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | +2.24% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +4.85% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +10.57% |
20.06.2023 - 17.06.2025
20.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +14.82% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | +14.99% |
09.08.2021 - 17.06.2025
09.08.2021 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |