| ISIN | CH0437539197 |
|---|---|
| Numero di valore | 43753919 |
| Bloomberg Global ID | USMMPMU SW |
| Nome del fondo | USD PREMIER |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Bond Ultra Short USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'115.71 USD | 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'115.52 USD | 22.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'115.71 USD | 23.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'069.75 USD | 24.01.2025 |
| NAV * | 1'115.71 USD | 23.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 342'126'598 | |
| Attivo della classe *** | 2'212'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.22% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
| 1 mese | +0.29% |
23.12.2025 - 23.01.2026
23.12.2025 23.01.2026 |
| 3 mesi | +0.98% |
23.10.2025 - 23.01.2026
23.10.2025 23.01.2026 |
| 6 mesi | +2.08% |
23.07.2025 - 23.01.2026
23.07.2025 23.01.2026 |
| 1 anno | +4.32% |
23.01.2025 - 23.01.2026
23.01.2025 23.01.2026 |
| 2 anni | +9.79% |
23.01.2024 - 23.01.2026
23.01.2024 23.01.2026 |
| 3 anni | +15.58% |
23.01.2023 - 23.01.2026
23.01.2023 23.01.2026 |
| 5 anni | +17.89% |
09.08.2021 - 23.01.2026
09.08.2021 23.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |