| ISIN | CH0437539197 |
|---|---|
| No. de valeur | 43753919 |
| Bloomberg Global ID | USMMPMU SW |
| Nom de fond | USD PREMIER |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Ultra Short USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'115.71 USD | 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'115.52 USD | 22.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'115.71 USD | 23.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'069.75 USD | 24.01.2025 |
| NAV * | 1'115.71 USD | 23.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 342'126'598 | |
| Actifs de la classe *** | 2'212'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.22% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.07% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
| 1 mois | +0.29% |
23.12.2025 - 23.01.2026
23.12.2025 23.01.2026 |
| 3 mois | +0.98% |
23.10.2025 - 23.01.2026
23.10.2025 23.01.2026 |
| 6 mois | +2.08% |
23.07.2025 - 23.01.2026
23.07.2025 23.01.2026 |
| 1 an | +4.32% |
23.01.2025 - 23.01.2026
23.01.2025 23.01.2026 |
| 2 ans | +9.79% |
23.01.2024 - 23.01.2026
23.01.2024 23.01.2026 |
| 3 ans | +15.58% |
23.01.2023 - 23.01.2026
23.01.2023 23.01.2026 |
| 5 ans | +17.89% |
09.08.2021 - 23.01.2026
09.08.2021 23.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |