LO Funds - World Brands (USD) ID

Dati di base

ISIN LU1809977330
Numero di valore 41323756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (USD) ID
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 424.72 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 425.97 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 445.25 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 320.17 USD 26.10.2023
NAV * 424.72 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 897'674'183
Attivo della classe *** 1'281'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.48% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.10% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -0.86% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -2.07% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +0.14% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +21.68% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +44.26% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +7.09% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +8.82% 03.06.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.62%
Apple Inc 5.33%
Microsoft Corp 5.02%
Amazon.com Inc 4.45%
Alphabet Inc Class A 4.02%
Ferrari NV 3.64%
Meta Platforms Inc Class A 3.56%
Hermes International SA 3.07%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.97%
The Goldman Sachs Group Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)