LO Funds - World Brands (USD) ID

Stammdaten

ISIN LU1809977330
Valorennummer 41323756
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (USD) ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 408.01 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 402.96 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 490.56 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 376.92 USD 07.04.2025
NAV * 408.01 USD 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 898'047'089
Anteilsklassevermögen *** 2'670'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.68% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.35% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -6.73% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -8.22% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -8.61% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +0.03% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +17.57% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +18.58% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +4.54% 03.06.2021
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Hermes International SA 3.63%
Amazon.com Inc 3.41%
Ferrari NV 3.30%
The Goldman Sachs Group Inc 3.28%
Visa Inc Class A 3.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.19%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Royal Caribbean Group 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)