ISIN | LU2327434689 |
---|---|
Numero di valore | 111141154 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.81 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.81 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 100.81 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 96.33 EUR | 10.10.2024 |
NAV * | 100.81 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 103.83 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 100.81 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'947'731 | |
Attivo della classe *** | 21'119'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.00% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.21% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +0.69% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.93% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +1.79% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +4.08% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +12.16% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +10.77% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +0.81% |
30.04.2021 - 08.08.2025
30.04.2021 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.46% | |
---|---|---|
Hero AG | 2.94% | |
CNP Assurances SA | 2.48% | |
Allianz SE | 2.35% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.30% | |
Ageasfinlux Sa | 2.24% | |
Aegon Ltd. | 2.15% | |
Vodafone Group PLC | 2.13% | |
Repsol International Finance B.V. | 2.03% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.98% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |