| ISIN | LU2327434689 |
|---|---|
| Numero di valore | 111141154 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.45 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.46 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.37 EUR | 07.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.37 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 99.45 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 102.43 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 99.45 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 222'802'015 | |
| Attivo della classe *** | 21'555'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.61% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.25% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -1.80% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -1.21% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.81% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.14% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +13.55% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +16.41% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -0.55% |
30.04.2021 - 30.10.2025
30.04.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.50% | |
|---|---|---|
| Hero AG | 2.80% | |
| Allianz SE | 2.66% | |
| Ageasfinlux Sa | 2.60% | |
| CNP Assurances SA | 2.45% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.29% | |
| Aegon Ltd. | 2.06% | |
| Vodafone Group PLC | 2.05% | |
| Repsol International Finance B.V. | 2.01% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |